权益FOF理财投资分化,公募基金、债券成“心头好”|机警理财日报
南财理财通研究员 吴凡
(资料图片)
据南财理财通最新数据,截至2023年5月21日,今年以来全市场已发行净值型银行理财13,444只。
从风险等级来看,产品风险等级主要集中在二级(中低风险)。其中,一级(低风险)产品占比4.37%,二级(中低风险)产品占比85.08%,三级(中风险)产品占比8.21%,四级(中高风险)产品占比0.30%,五级(高风险)产品占比1.75%。
从投资性质来看,固收类产品占比96.02%;混合类产品占比2.21%;权益类产品占比0.43%;商品及金融衍生品类产品占比1.35%。由此看出,固定收益类产品仍占据理财产品的主流。(含私募)
本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系研究助理进一步核实。
权益类FOF产品位居前列,理财公司权益类产品收益率回暖
据南财理财通数据,理财公司存续期超6个月的公募类权益理财产品共计23只,分别隶属于宁银理财、民生理财、贝莱德建信理财、招银理财、青银理财、信银理财、工银理财、华夏理财、高盛工银理财及光大理财。
与6月12日机警理财日报发布的同纬度榜单进行对比,本次权益类榜单排名出现明显变动。从本期榜单公募权益类理财产品整体业绩表现来看,过半产品近六个月录得正收益。
而从权益类理财产品近六个月的整体大盘来看,收益率变动幅度较大。根据南财理财通监测,权益类理财产品整体净值增长率先缓慢爬升至4.42%的高位,随后在五个月的时间维度中逐渐下滑至-0.75%的相对低点,最后由-0.75%的相对低点在近一月内陡然下滑至-13.76%。
(近6个月理财公司权益类产品净值增长率 数据来源:南财理财通)
值得注意的是,在本期权益类理财产品收益榜单中,FOF类产品表现强势,排名榜单前五的权益类理财产品中有4只采用FOF策略,分属宁银理财及民生理财两家公司。其中,宁银理财旗下“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”以2.53%的近六个月净值增长率斩获本次榜单第一。根据南财理财通监测,截至6月19日,“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”近六个月累计净值由0.8502小幅度升至0.8844,净值回暖趋势明显。
(“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”净值曲线;数据来源:南财理财通)
排名第二的产品为民生理财所属“金竹FOF一年持有期1号理财产品”,近6个月净值增长率为2.43%。根据南财理财通数据,截至6月20日,“金竹FOF一年持有期1号理财产品”净值明显回调,近6个月累计净值由0.9637震荡回行至0.9962。
(“金竹FOF一年持有期1号理财产品”净值曲线;数据来源:南财理财通)
从风险指标角度进行解析,截至6月25日,大多数权益类产品近6个月最大回撤均维持在较低水平。仅7只产品近六个月最大回撤突破10%大关,占比30%。而从年化波动率的角度对产品进行考察,榜单上23只权益类理财产品中,有6只产品仍旧保持相对较低的年化波动率,分属宁银理财、青银理财、信银理财、华夏理财及光大理财五家理财公司。
公募基金、债券成理财公司“心头好”
根据南财理财通课题组观察,从资产配置情况看,不同理财公司产品分化明显。榜首产品“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”逆势加仓公募基金,一季度末降低了固收类资产比例,从2022年四季度的10.82%调整至8.61%。同时,权益类资产配置比例出现小幅度上行,配置占比从89.18%涨至91.39%。
(“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”2023年一季度期末投资组合详细情况;数据整理:南财理财通)
而华夏理财“龙盈权益类G款1号三个月定开FOF型理财产品”2023年一季度同样增配了公募基金,穿透后配置比例从2022年末的86.25%提高到2023年一季度末的90.59%。
相比之下,“金竹FOF一年持有期1号理财产品”一季度末基金投资比例较低,保持在80%左右,相比去年四季度末,产品降低了现金类资产配置比例,增配了9.77%的债券资产。从“金竹FOF一年持有期1号理财产品”2023年一季度末前十项资产明细表格中,可以明显看出产品管理人将资产积极投向债市。截至一季度末,“金竹FOF一年持有期1号理财产品”占比最大的资产为22进出02,该债券为政策性金融债,票息类型为附息式固定利率,票面利率为2.5%。
(“金竹FOF一年持有期1号理财产品”2023年一季度期末资产配置情况;数据整理:南财理财通)
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好消息!南财理财通将为财经记者免费开通vip数据账号,22万只银行理财360度产品周期大数据应有尽有 ,欢迎您在文末联系课题组开通。
(数据分析师:张稆方;实习生:王晓琪)
(课题统筹:汤懿兰)
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